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长信基金管理有限责任公司关于长信金利
发布日期:2022-03-02 07:15   来源:未知   阅读:

  根据《长信基金管理有限责任公司关于长信金利趋势混合型证券投资基金增设C类基金份额相关事项的公告》的规定,长信金利趋势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)设两类基金份额:A类基金份额、C类基金份额,每个工作日计算基金资产净值及两类基金份额净值,并在每个开放日的次日,披露开放日的两类基金份额净值和基金份额累计净值。现对C类份额净值的计算和披露方法补充说明如下:

  在任何一个工作日C类基金份额为零时,本基金将停止计算C类基金份额净值,暂停计算期间的C类基金份额净值将按照A类基金份额净值披露,作为参考净值;A类基金份额仍照常计算和披露。

  在任何一个开放日C类基金份额为零时,凡涉及到C类基金份额的申购等相关业务,均按照申请日当日(开放日)的A类基金份额净值计算,在申请日后的第一个工作日确认C类基金份额并恢复计算C类基金份额净值。

  长信金利趋势混合型证券投资基金基金合同全文、托管协议和招募说明书全文于2022年2月11日在本公司网站()和中国证监会基金电子披露网站()披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电线)咨询。

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及长信金利趋势混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同和招募说明书的约定,长信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)在与本基金的托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案后,决定自2022年2月15日起对本基金进行份额分类,原有基金份额归为A类份额,A类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,同时增设C类份额,C类基金份额的登记机构为本公司。为此,本公司将对本基金的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)的相关内容进行相应修订。本基金进行份额分类事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需召开基金份额持有人大会。现根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定,现将相关情况公告如下:

  本基金根据登记机构、申购费用、赎回费用、销售服务费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。

  登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,且收取认/申购费用而不计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为A类基金份额,投资者在申购前端A类份额时需交纳前端申购费用;登记机构为长信基金管理有限责任公司,且投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为C类基金份额。

  A类份额的基金代码保持不变,收取前端认/申购费的A类份额代码仍为519995,收取后端认/申购费的A类份额代码仍为519994 ,本基金目前暂停后端申购及转换入业务。另增设的C类份额的基金代码为015039。

  本基金进行份额新增后,原有基金份额将自动划归为本基金A类基金份额,对原基金份额持有人的继续持有、赎回或转换无任何改变,原有基金份额持有人利益不受任何影响。

  增加C类基金份额后本基金费率情况如下,其中A类基金份额的原费率保持不变:

  (1)投资者申购本基金前端A类基金份额时交纳申购费用;申购本基金C类基金份额时,无需交纳申购费。申购费用按申购金额采用比例费率或固定费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

  (2)本基金对通过直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,具体包括:

  如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司将依据规定将其纳入养老金客户范围。

  通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之外的其他投资者申购基金份额的前端申购费率:如下:

  投资本基金的养老金客户,在本公司直销中心办理账户认证手续后,即可享受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户,不享受上述特定费率。

  (3)投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,费率按持有时间递减,具体费率如下:

  投资者选择交纳前端A类基金份额认/申购费用时,对持续持有期少于7 日的投资者收取1.5%的赎回费;其他情形适用固定的赎回费率,定为0.5%。

  投资者选择交纳后端A类基金份额认/申购费用时,适用变动的赎回费率。赎回费率按持有时间递减,具体费率如下:

  本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取,其中对持续持有期少于7 日的A类基金份额的投资者收取的赎回费应全额计入基金财产,其余赎回费扣除注册登记费和其他手续费后的余额为赎回费总额的25%,归入基金财产。对于持续持有期少于30日的C类基金份额的赎回费全部归基金财产。

  本基金A类基金份额不收取销售服务费,本基金C类基金份额的销售服务费率为年费率0.60%。

  1、本公司将依照法律法规的规定,在《长信金利趋势混合型证券投资基金托管协议》以及更新的《长信金利趋势混合型证券投资基金招募说明书》和《长信金利趋势混合型证券投资基金基金产品资料概要》中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、托管协议、招募说明书(更新)、基金产品资料概要及相关法律文件。

  3、本公司将依照法律法规的规定,在基金招募说明书(更新)、基金产品资料概要中更新本基金收费方式,但开通本业务的时间自本公告载明的日期起实施。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者,投资者投资于基金前应认真阅读相关基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者注意投资风险。